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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 61.00 | 139.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 268.00 | 13 822.00 | 119 446.00 | 133 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 828.00 | 14 383.00 | 719 445.00 | 733 828.00 |
BT Marchandises | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BZ Autres créances | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
CF Disponibilités | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 525.00 | | 223 525.00 | 223 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 353.00 | 14 383.00 | 942 970.00 | 957 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 111.00 | -4 609.00 | | 38 111.00 |
DL TOTAL (I) | 83 502.00 | 45 391.00 | | 83 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 802.00 | 464 372.00 | | 631 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 725.00 | 67 543.00 | | 83 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 702.00 | 81 620.00 | | 126 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 16 679.00 | | 17 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 469.00 | 656 767.00 | | 859 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 970.00 | 702 158.00 | | 942 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 036.00 | 231 065.00 | | 287 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 326.00 | | 232 402.00 | 505 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 733 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 133 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 500.00 | | 100 000.00 | 495 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | 132 252.00 | 5 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 150.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 14 161.00 | 504.00 | 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 246.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 13 915.00 | 504.00 | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 522.00 | 59 089.00 | 240 869.00 | 631 522.00 |
VI Groupe et associés | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 469.00 | 287 036.00 | 240 869.00 | 859 469.00 |