| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 419.00 | 2 661.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 778.00 | 5 007.00 | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 866.00 | 1 197.00 | 87 669.00 | 88 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 329 603.00 | | 329 603.00 | 329 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 108.00 | | 357 108.00 | 357 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 975.00 | 1 197.00 | 444 778.00 | 445 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 017.00 | 47 896.00 | | 159 017.00 |
DL TOTAL (I) | 207 913.00 | 48 896.00 | | 207 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 777.00 | 11 395.00 | | 71 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 086.00 | 56 899.00 | | 165 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 864.00 | 136 337.00 | | 236 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 778.00 | 185 233.00 | | 444 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 484.00 | | 7 383.00 | 81 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | 7 383.00 | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 1 121.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 1 121.00 | | 77.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 808.00 | 16 808.00 | 80 000.00 | 96 808.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 865.00 | 236 865.00 | | 236 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |