| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 967.00 | 7 563.00 | 78 404.00 | 85 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 267.00 | 7 563.00 | 79 704.00 | 87 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 463.00 | | 2 057 463.00 | 2 057 463.00 |
BZ Autres créances | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CF Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 203.00 | | 2 171 203.00 | 2 171 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 470.00 | 7 563.00 | 2 250 907.00 | 2 258 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
DL TOTAL (I) | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 110.00 | | | 455 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 804.00 | | | 373 804.00 |
EA Autres dettes | 306 789.00 | | | 306 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 447.00 | | | 1 036 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 037.00 | | | 2 186 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 907.00 | | | 2 250 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 037.00 | | | 2 186 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 827.00 | | 3 195 827.00 | 3 195 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 827.00 | | 3 195 827.00 | 3 195 827.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 838.00 | | | 3 195 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 968.00 | | | 3 131 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 110.00 | 455 110.00 | | 455 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 789.00 | 306 789.00 | | 306 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 447.00 | 1 036 447.00 | | 1 036 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 463.00 | 2 057 463.00 | | 2 057 463.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 655.00 | 2 124 655.00 | | 2 124 655.00 |
VW T.V.A. | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 150.00 | 2 172 150.00 | | 2 172 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
ST Autres comptes | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401 169.00 | | | 1 401 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 203.00 | | | 414 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 734.00 | | | 1 669 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |