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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 43 223.00 | 7 012.00 | 36 211.00 | 43 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 44.00 | 1 113.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 506.00 | 42 893.00 | 174 613.00 | 217 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 137.00 | 49 950.00 | 343 187.00 | 393 137.00 |
BT Marchandises | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BZ Autres créances | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CF Disponibilités | 323 162.00 | | 323 162.00 | 323 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 085.00 | | 620 085.00 | 620 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 222.00 | 49 950.00 | 963 273.00 | 1 013 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 252.00 | -1 054.00 | | -234 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 348.00 | -233 198.00 | | -46 348.00 |
DL TOTAL (I) | -260 600.00 | -214 252.00 | | -260 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 145.00 | 396 254.00 | | 364 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 969.00 | 199 212.00 | | 201 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 143.00 | 331 051.00 | | 446 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 948.00 | 64 937.00 | | 166 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 668.00 | 76 430.00 | | 44 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 873.00 | 1 067 883.00 | | 1 223 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 273.00 | 853 631.00 | | 963 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 314.00 | | 1 823.00 | 391 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 064.00 | | 1 823.00 | 260 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 994.00 | 30 955.00 | | 18 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 994.00 | 30 955.00 | | 18 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VB T. V. A. | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 145.00 | 64 258.00 | 265 680.00 | 364 145.00 |
VI Groupe et associés | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 730.00 | 477 843.00 | 265 680.00 | 777 730.00 |