| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 338.00 | 2 445.00 | 70 893.00 | 73 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 33.00 | 957.00 | 990.00 |
AP Constructions | 803 732.00 | 7 458.00 | 796 274.00 | 803 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 607.00 | 38 013.00 | 2 874 593.00 | 2 912 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 964.00 | 1 617.00 | 89 347.00 | 90 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 931.00 | 49 566.00 | 3 832 365.00 | 3 881 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 628.00 | 18 882.00 | 32 747.00 | 51 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BZ Autres créances | 1 220 507.00 | | 1 220 507.00 | 1 220 507.00 |
CF Disponibilités | 782 003.00 | | 782 003.00 | 782 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 891.00 | 18 882.00 | 2 097 009.00 | 2 115 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 822.00 | 68 448.00 | 5 929 374.00 | 5 997 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 345.00 | | | -378 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 135 336.00 | | | 1 135 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 992.00 | | | 1 256 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 147.00 | | | 3 790 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
EA Autres dettes | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 382.00 | | | 4 672 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 374.00 | | | 5 929 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 114.00 | | | 1 067 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 112.00 | | | 509 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 345.00 | | | -378 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 881 931.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 881 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 566.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 445.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 088.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VB T. V. A. | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789 806.00 | 184 538.00 | 1 405 660.00 | 3 789 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 789 806.00 | | | 3 789 806.00 |
VP Divers | 1 150 319.00 | 1 150 319.00 | | 1 150 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 560.00 | 1 282 260.00 | 300.00 | 1 282 560.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 382.00 | 1 067 114.00 | 1 405 660.00 | 4 672 382.00 |