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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 470.00 | | 207 470.00 | 207 470.00 |
BT Marchandises | 1 320 611.00 | | 1 320 611.00 | 1 320 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BZ Autres créances | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 369.00 | | 1 462 369.00 | 1 462 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 839.00 | | 1 669 839.00 | 1 669 839.00 |
CU Autres participations | 207 470.00 | | 207 470.00 | 207 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 635.00 | | | -1 524 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 695.00 | 618 322.00 | | 1 685 695.00 |
DL TOTAL (I) | 162 160.00 | 619 322.00 | | 162 160.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 1 478.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 140.00 | 479 045.00 | | 625 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 362.00 | 222 188.00 | | 481 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 869.00 | 236 445.00 | | 384 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 179.00 | 939 156.00 | | 1 492 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 839.00 | 1 558 479.00 | | 1 669 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 179.00 | 939 156.00 | | 1 492 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207 470.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 362.00 | 481 362.00 | | 481 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 386.00 | 367 386.00 | | 367 386.00 |
UX Autres créances clients | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VB T. V. A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 625 140.00 | 625 140.00 | | 625 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 179.00 | 1 492 179.00 | | 1 492 179.00 |