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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 153.00 | 388.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 106.00 | 652.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298.00 | 259.00 | 11 039.00 | 11 298.00 |
BT Marchandises | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 186 328.00 | | 186 328.00 | 186 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 043.00 | | 349 043.00 | 349 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 341.00 | 259.00 | 360 082.00 | 360 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 138.00 | | | 280 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 082.00 | | | 360 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 443.00 | 29 443.00 | 10 000.00 | 39 443.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 138.00 | 280 138.00 | | 280 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |