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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772 514.00 | | 772 514.00 | 772 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 914.00 | | 817 914.00 | 817 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 605.00 | | 861 605.00 | 861 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 560.00 | 68 225.00 | | 89 560.00 |
DL TOTAL (I) | 162 784.00 | 73 225.00 | | 162 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 307.00 | 657 971.00 | | 568 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | 5 539.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 26 043.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 305.00 | 162 684.00 | | 48 305.00 |
EA Autres dettes | 71 218.00 | 62 000.00 | | 71 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 821.00 | 914 238.00 | | 698 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 605.00 | 987 462.00 | | 861 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 901.00 | 353 133.00 | | 227 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 21 773.00 | | 11 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 752.00 | 369 678.00 | | 471 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 192.00 | 301 453.00 | | 382 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 560.00 | 68 225.00 | | 89 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 164.00 | | 85 750.00 | 732 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 164.00 | | 85 750.00 | 732 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 105.00 | 90 185.00 | 374 005.00 | 561 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 196.00 | 57 796.00 | 2 400.00 | 60 196.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 821.00 | 227 901.00 | 374 005.00 | 698 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |