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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 679.00 | | 1 203 679.00 | 1 203 679.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 693.00 | | 1 338 693.00 | 1 338 693.00 |
CU Autres participations | 1 203 679.00 | | 1 203 679.00 | 1 203 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
DH Report à nouveau | -20 702.00 | -2 547.00 | | -20 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 556.00 | -18 154.00 | | 155 556.00 |
DK Provisions réglementées | 2 212.00 | 1 474.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 204 706.00 | 48 413.00 | | 204 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 232.00 | 1 179 945.00 | | 1 015 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 259.00 | 124 518.00 | | 116 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 332.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 200.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 988.00 | 1 305 995.00 | | 1 133 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 693.00 | 1 354 407.00 | | 1 338 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -737.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 003.00 | 4 000.00 | | 177 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 448.00 | 22 154.00 | | 21 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 556.00 | -18 154.00 | | 155 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 679.00 | | | 1 203 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 679.00 | | | 1 203 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 474.00 | 737.00 | | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 737.00 | | 1 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 232.00 | 171 900.00 | 671 562.00 | 1 015 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 987.00 | 290 655.00 | 671 562.00 | 1 133 987.00 |