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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 236.00 | 3 280.00 | 3 956.00 | 7 236.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 062.00 | 6 496.00 | 45 566.00 | 52 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 582.00 | 4 283.00 | 43 299.00 | 47 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 658.00 | 14 059.00 | 280 599.00 | 294 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BT Marchandises | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 160.00 | 14 059.00 | 378 101.00 | 392 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 456.00 | | | -58 456.00 |
DL TOTAL (I) | -48 456.00 | | | -48 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 557.00 | | | 426 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 101.00 | | | 378 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FG Production vendue services | 1 009 404.00 | | 1 009 404.00 | 1 009 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 104.00 | | 1 024 104.00 | 1 024 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 859.00 | | | 1 099 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 315.00 | | | 1 158 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 456.00 | | | -58 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 658.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 059.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 887.00 | 66 110.00 | 7 777.00 | 73 887.00 |
VW T.V.A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
ST Autres comptes | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
YT Sous‐traitance | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 898.00 | | | 201 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 495.00 | | | 297 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |