| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 424 360.00 | 90 000.00 | 334 360.00 | 424 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 360.00 | 90 000.00 | 334 360.00 | 424 360.00 |
BZ Autres créances | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CF Disponibilités | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 430.00 | 90 000.00 | 404 430.00 | 494 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DH Report à nouveau | | -3 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 660.00 | 28 327.00 | | -41 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 736.00 | 1 064.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 394 933.00 | 445 922.00 | | 394 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | 400.00 | | 8 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 800.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497.00 | 1 200.00 | | 9 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 430.00 | 447 122.00 | | 404 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -672.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 994.00 | 29 884.00 | | 49 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 654.00 | 1 557.00 | | 91 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 660.00 | 28 327.00 | | -41 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 360.00 | | | 424 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 360.00 | | | 424 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 90 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 064.00 | 672.00 | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 90 672.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |