| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 631.00 | | 503 631.00 | 503 631.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 799.00 | | 509 799.00 | 509 799.00 |
CU Autres participations | 493 862.00 | | 493 862.00 | 493 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 326.00 | | | -13 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 358.00 | -13 326.00 | | -5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316.00 | 11 674.00 | | 6 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 076.00 | 300 000.00 | | 270 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 567.00 | 231 505.00 | | 232 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 222.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 482.00 | 534 727.00 | | 503 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 799.00 | 546 400.00 | | 509 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 649.00 | 234 727.00 | | 278 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783.00 | 13 326.00 | | 5 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 358.00 | -13 326.00 | | -5 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 631.00 | | | 503 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 631.00 | | | 503 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 076.00 | 45 243.00 | 185 329.00 | 270 076.00 |
VI Groupe et associés | 232 567.00 | 232 567.00 | | 232 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 482.00 | 278 649.00 | 185 329.00 | 503 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 522.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 10 443.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 1 615.00 | 285.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 522.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | 2 020.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 10 728.00 | | 3 015.00 |