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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 577.00 | | 1 204 577.00 | 1 204 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 577.00 | | 3 304 577.00 | 3 304 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 368.00 | | 183 368.00 | 183 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 945.00 | | 3 487 945.00 | 3 487 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204 577.00 | | | 1 204 577.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | | | 2 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 747.00 | | | 1 182 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 747.00 | | | 3 283 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 198.00 | | | 204 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 945.00 | | | 3 487 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 715.00 | | | 1 257 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 747.00 | | | 1 182 747.00 |