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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 180.00 | 1 308.00 | 21 872.00 | 23 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262 739.00 | | 1 262 739.00 | 1 262 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 1 085.00 | 7 207.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 707 233.00 | 2 393.00 | 13 704 840.00 | 13 707 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 078 732.00 | | 6 078 732.00 | 6 078 732.00 |
BZ Autres créances | 595 335.00 | | 595 335.00 | 595 335.00 |
CF Disponibilités | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 886.00 | | 6 808 886.00 | 6 808 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 516 119.00 | 2 393.00 | 20 513 725.00 | 20 516 119.00 |
CU Autres participations | 12 413 022.00 | | 12 413 022.00 | 12 413 022.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 809.00 | | | -144 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 245.00 | -166 141.00 | | 2 184 245.00 |
DK Provisions réglementées | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 764.00 | -156 141.00 | | 2 093 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 189.00 | 156 145.00 | | 354 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 189.00 | 156 145.00 | | 354 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 411.00 | 34 219.00 | | 408 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 679.00 | 357 883.00 | | 1 991 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 403.00 | | | 219 403.00 |
EA Autres dettes | 15 446 279.00 | 6 515 000.00 | | 15 446 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 065 772.00 | 6 907 102.00 | | 18 065 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 513 725.00 | 6 907 106.00 | | 20 513 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 065 610.00 | | 5 065 610.00 | 5 065 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 610.00 | | 5 065 610.00 | 5 065 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 619.00 | 36 148.00 | | 234 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 651.00 | 36 148.00 | | 357 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 465.00 | -36 148.00 | | -298 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 260.00 | 216 089.00 | | 8 613 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 015.00 | 382 230.00 | | 6 429 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 245.00 | -166 141.00 | | 2 184 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 000.00 | | 7 283 233.00 | 6 424 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 707 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424 000.00 | | 5 989 022.00 | 6 424 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 329.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 145.00 | 246 376.00 | 48 332.00 | 156 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 145.00 | 290 705.00 | 48 332.00 | 156 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 837.00 | 21 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 868.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 411.00 | 408 411.00 | | 408 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 927.00 | 452 927.00 | | 452 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 505.00 | 442 505.00 | | 442 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 403.00 | 219 403.00 | | 219 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 6 078 732.00 | 6 078 732.00 | | 6 078 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 440 351.00 | 440 351.00 | | 440 351.00 |
VI Groupe et associés | 15 445 000.00 | 15 445 000.00 | | 15 445 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 684 022.00 | 6 684 022.00 | | 6 684 022.00 |
VW T.V.A. | 1 013 122.00 | 1 013 122.00 | | 1 013 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 065 772.00 | 18 065 772.00 | | 18 065 772.00 |