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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 222.00 | 263 410.00 | 768 812.00 | 1 032 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 418.00 | 101 756.00 | 206 663.00 | 308 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 739 151.00 | 69 625 166.00 | 1 762 113 985.00 | 1 831 739 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 570.00 | | 1 946 570.00 | 1 946 570.00 |
BZ Autres créances | 1 080 743.00 | | 1 080 743.00 | 1 080 743.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 793.00 | | 138 793.00 | 138 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 645.00 | | 3 186 645.00 | 3 186 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 925 796.00 | 69 625 166.00 | 1 765 300 631.00 | 1 834 925 796.00 |
CU Autres participations | 1 830 223 522.00 | 69 260 000.00 | 1 760 963 522.00 | 1 830 223 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 433 377.00 | 10 000.00 | | 3 433 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 650 771.00 | | | 1 748 650 771.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -886 310.00 | -226 516.00 | | -886 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 969.00 | -659 794.00 | | -2 268 969.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657 147.00 | 42 151.00 | | 3 657 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 586 016.00 | -834 159.00 | | 1 752 586 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 363.00 | 803 357.00 | | 32 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 363.00 | 803 357.00 | | 32 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 926.00 | 363 071.00 | | 1 118 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280 569.00 | 2 617 340.00 | | 5 280 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 348 000.00 | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 6 273 369.00 | 9 480 000.00 | | 6 273 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 682 252.00 | 12 808 411.00 | | 12 682 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 300 631.00 | 12 777 608.00 | | 1 765 300 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 957 045.00 | | 8 957 045.00 | 8 957 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 045.00 | | 8 957 045.00 | 8 957 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 526 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 529 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 384 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868 752.00 | 206 160.00 | | 868 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 752.00 | 206 160.00 | | 868 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110 219.00 | 206 160.00 | | 3 110 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 655.00 | 901 113.00 | | 205 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315 874.00 | 1 107 273.00 | | 3 315 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447 122.00 | -901 113.00 | | -2 447 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 456.00 | | | 605 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 537 590.00 | 6 348 238.00 | | 80 537 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 806 559.00 | 7 008 032.00 | | 82 806 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268 969.00 | -659 794.00 | | -2 268 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 604.00 | | 1 825 779 547.00 | 5 959 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 223 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 739 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 800.00 | | 407 411.00 | 799 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | 304 900.00 | 3 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156 287.00 | | 1 825 067 235.00 | 5 156 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 589.00 | 321 577.00 | | 43 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 798.00 | 220 611.00 | | 42 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 100 965.00 | | 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 151.00 | 3 629 853.00 | 14 857.00 | 42 151.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 357.00 | 92 350.00 | 863 343.00 | 803 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 845 507.00 | 72 982 203.00 | 878 200.00 | 845 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 605.00 | 9 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 260 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 655.00 | 868 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 926.00 | 1 118 926.00 | | 1 118 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993 358.00 | 3 993 358.00 | | 3 993 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 805.00 | 985 805.00 | | 985 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205 480.00 | 2 205 480.00 | | 2 205 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 570.00 | 1 946 570.00 | | 1 946 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 241 258.00 | 241 258.00 | | 241 258.00 |
VC Groupe et associés | 809 280.00 | 809 280.00 | | 809 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 067 889.00 | 4 067 889.00 | | 4 067 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 401.00 | 290 401.00 | | 290 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 106.00 | 3 166 106.00 | | 3 166 106.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 682 252.00 | 12 682 252.00 | | 12 682 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |