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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 866.00 | 5 526.00 | 8 340.00 | 13 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 316.00 | 5 526.00 | 8 790.00 | 14 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 340 608.00 | | 340 608.00 | 340 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 286.00 | | 436 286.00 | 436 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 602.00 | 5 526.00 | 469 076.00 | 474 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 019.00 | | | 283 019.00 |
DL TOTAL (I) | 313 019.00 | | | 313 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 058.00 | | | 156 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 076.00 | | | 469 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 058.00 | | | 156 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 058.00 | 156 058.00 | | 156 058.00 |