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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 64.00 | 64.00 | 129.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 2 231.00 | 2 218.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 330.00 | 9 745.00 | 11 584.00 | 21 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 423.00 | 4 273.00 | 6 149.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 028.00 | 16 314.00 | 184 713.00 | 201 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 867.00 | | 249 867.00 | 249 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 895.00 | 16 314.00 | 434 580.00 | 450 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 310.00 | 54 290.00 | | 54 310.00 |
DL TOTAL (I) | 115 601.00 | 61 290.00 | | 115 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 261.00 | 193 056.00 | | 164 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 101.00 | 52 121.00 | | 53 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 12 185.00 | | 79 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 567.00 | 44 837.00 | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 979.00 | 302 200.00 | | 318 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 580.00 | 363 491.00 | | 434 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 701.00 | 137 939.00 | | 183 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 028.00 | | | 201 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 028.00 | | | 201 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392.00 | 10 922.00 | 16 314.00 | 5 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 527.00 | 2 296.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 9 396.00 | 14 018.00 | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 261.00 | 28 983.00 | 117 836.00 | 164 261.00 |
VI Groupe et associés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 979.00 | 183 701.00 | 117 836.00 | 318 979.00 |