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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 460.00 | 1 441.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 3 968.00 | 5 043.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 622.00 | 4 429.00 | 218 193.00 | 222 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 211 346.00 | | 211 346.00 | 211 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 323.00 | 4 429.00 | 444 894.00 | 449 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 7 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 281.00 | 71 743.00 | | 153 281.00 |
DL TOTAL (I) | 232 025.00 | 78 743.00 | | 232 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 775.00 | 201 751.00 | | 145 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 351.00 | 58 705.00 | | 43 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 76.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 541.00 | 26 832.00 | | 23 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 868.00 | 287 366.00 | | 212 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 894.00 | 366 110.00 | | 444 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 2 623.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | | 2 623.00 | 8 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 3 057.00 | 4 429.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 3 057.00 | 4 429.00 | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 775.00 | 56 228.00 | 89 547.00 | 145 775.00 |
VI Groupe et associés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 869.00 | 123 322.00 | 89 547.00 | 212 869.00 |