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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 7 428.00 | 28 571.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 188.00 | 10 240.00 | 48 948.00 | 59 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 368.00 | 17 668.00 | 80 700.00 | 98 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 649.00 | | 256 649.00 | 256 649.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 268.00 | | 375 268.00 | 375 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 636.00 | 17 668.00 | 455 968.00 | 473 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 305.00 | | | 414 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 968.00 | | | 455 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 376.00 | | | 369 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 668.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 256 649.00 | 256 649.00 | | 256 649.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 025.00 | 59 096.00 | 37 051.00 | 104 025.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 493.00 | 268 313.00 | 3 180.00 | 271 493.00 |
VW T.V.A. | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 305.00 | 369 376.00 | 37 051.00 | 414 305.00 |