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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 774.00 | 809.00 | 111 965.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 992.00 | 1 060.00 | 169 932.00 | 170 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 963.00 | 1 869.00 | 444 094.00 | 445 963.00 |
BT Marchandises | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CF Disponibilités | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 185.00 | | 197 185.00 | 197 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 148.00 | 1 869.00 | 641 279.00 | 643 148.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 753.00 | 6 000.00 | | 99 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 647.00 | 68 882.00 | | 37 647.00 |
DL TOTAL (I) | 147 344.00 | 74 882.00 | | 147 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 121.00 | 59.00 | | 318 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 138.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 719.00 | 73 537.00 | | 83 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 824.00 | 33 329.00 | | 17 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 935.00 | 107 063.00 | | 493 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 279.00 | 181 945.00 | | 641 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 351.00 | 107 064.00 | | 263 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 5.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 5.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 088.00 | -5.00 | | 19 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 16 855.00 | | 7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 576.00 | 1 525 112.00 | | 1 082 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 928.00 | 1 456 231.00 | | 1 044 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 647.00 | 68 882.00 | | 37 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 445 933.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 667.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 568.00 | 86 984.00 | 152 951.00 | 317 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 571.00 | | | 320 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 574.00 | 36 907.00 | 4 667.00 | 41 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 935.00 | 263 351.00 | 152 951.00 | 493 935.00 |