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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 380.00 | 1 620.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 367.00 | 28 855.00 | 58 512.00 | 87 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 367.00 | 29 235.00 | 202 132.00 | 231 367.00 |
060 Stock marchandises | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
072 Créances – Autres | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
084 Disponibilités | 154 535.00 | | 154 535.00 | 154 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 894.00 | | 264 894.00 | 264 894.00 |
110 Total général Actif | 496 261.00 | 29 235.00 | 467 026.00 | 496 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 404.00 | | | 124 404.00 |