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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 15.00 | 475.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 325.00 | 11 541.00 | 31 784.00 | 43 325.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 315.00 | 11 556.00 | 32 759.00 | 44 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 844.00 | | 115 844.00 | 115 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
084 Disponibilités | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
110 Total général Actif | 246 914.00 | 11 556.00 | 235 358.00 | 246 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
222 Production stockée | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 753.00 | | | 327 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
252 Charges sociales | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 714.00 | | | 273 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |