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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 744.00 | 5 218.00 | 96 526.00 | 101 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 699.00 | 2 575.00 | 7 124.00 | 9 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 294.00 | 7 793.00 | 278 501.00 | 286 294.00 |
BT Marchandises | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BZ Autres créances | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CF Disponibilités | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 422.00 | | 205 422.00 | 205 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 716.00 | 7 793.00 | 483 923.00 | 491 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 42 640.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 44 650.00 | 43 640.00 | | 44 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 633.00 | 794.00 | | 215 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 145.00 | 17 152.00 | | 65 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 550.00 | 97 021.00 | | 138 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 006.00 | 9 869.00 | | 19 006.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 667.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 273.00 | 125 502.00 | | 439 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 923.00 | 169 142.00 | | 483 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 669.00 | 125 502.00 | | 254 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 926.00 | | 265 268.00 | 29 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 30 001.00 | 8 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 900.00 | | 286 294.00 | 8 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | | 102 432.00 | 9 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 916.00 | | 17 986.00 | 20 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 5 879.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 5 879.00 | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UX Autres créances clients | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 974.00 | 30 370.00 | 125 188.00 | 214 974.00 |
VI Groupe et associés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 273.00 | 254 669.00 | 125 188.00 | 439 273.00 |