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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 006.00 | 1 343.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 165.00 | 1 006.00 | 18 159.00 | 19 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
BZ Autres créances | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CF Disponibilités | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 160.00 | | 342 160.00 | 342 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 325.00 | 1 006.00 | 360 319.00 | 361 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 955.00 | | | -414 955.00 |
DL TOTAL (I) | -413 955.00 | | | -413 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 721.00 | | | 380 721.00 |
EA Autres dettes | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 274.00 | | | 774 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 319.00 | | | 360 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 274.00 | | | 774 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 551.00 | 115 901.00 | 741 452.00 | 625 551.00 |
FG Production vendue services | 603 548.00 | 279 974.00 | 883 522.00 | 603 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 099.00 | 395 875.00 | 1 624 974.00 | 1 229 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 646.00 | | | 1 666 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 602.00 | | | 2 081 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 955.00 | | | -414 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 887.00 | 313 887.00 | | 313 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 183.00 | 140 183.00 | | 140 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 274.00 | 774 274.00 | | 774 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
ST Autres comptes | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
YT Sous‐traitance | 340 456.00 | | | 340 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 820.00 | | | 768 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |