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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 394.00 | 1 955.00 | 12 439.00 | 14 394.00 |
AP Constructions | 89 498.00 | 988.00 | 88 510.00 | 89 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 488.00 | 26 408.00 | 409 080.00 | 435 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 439.00 | 1 519.00 | 43 920.00 | 45 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
AX Avances et acomptes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 409.00 | 30 870.00 | 577 539.00 | 608 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065 882.00 | 798 698.00 | 1 267 184.00 | 2 065 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 780 253.00 | | 780 253.00 | 780 253.00 |
CF Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 710.00 | 798 698.00 | 2 120 012.00 | 2 918 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 119.00 | 829 568.00 | 2 697 551.00 | 3 527 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 242.00 | | | -1 201 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484 324.00 | | | 484 324.00 |
DL TOTAL (I) | -706 918.00 | | | -706 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 143.00 | | | 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 739.00 | | | 2 766 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 579.00 | | | 621 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 326.00 | | | 3 404 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 551.00 | | | 2 697 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 766 739.00 | | | 2 766 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 218 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 670.00 | | | 1 309 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 242.00 | | | -1 201 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 596 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 870.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 915.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 798 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 798 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 798 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 579.00 | 621 579.00 | | 621 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 766 739.00 | 1 466 739.00 | 1 300 000.00 | 2 766 739.00 |
VP Divers | 514 977.00 | 514 977.00 | | 514 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 544.00 | 803 544.00 | | 803 544.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 326.00 | 2 104 326.00 | 1 300 000.00 | 3 404 326.00 |