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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 154.00 | 2 760.00 | 2 394.00 | 5 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 45.00 | 1 985.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 644.00 | 4 703.00 | 24 941.00 | 29 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 396.00 | 7 508.00 | 1 349 888.00 | 1 357 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 196 846.00 | | 196 846.00 | 196 846.00 |
CF Disponibilités | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 836.00 | | 209 836.00 | 209 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 800.00 | 7 508.00 | 1 565 292.00 | 1 572 800.00 |
CU Autres participations | 1 315 767.00 | | 1 315 767.00 | 1 315 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DH Report à nouveau | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 542.00 | 12 597.00 | | 171 542.00 |
DL TOTAL (I) | 684 139.00 | 512 597.00 | | 684 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 172.00 | 800 000.00 | | 701 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 673.00 | 28 849.00 | | 31 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 2 674.00 | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 760.00 | 4 786.00 | | 133 760.00 |
EA Autres dettes | | 7 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 152.00 | 844 194.00 | | 881 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 292.00 | 1 356 792.00 | | 1 565 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FG Production vendue services | 332 417.00 | | 332 417.00 | 332 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 717.00 | | 352 717.00 | 352 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -1.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 2 223.00 | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 979.00 | 56 454.00 | | 532 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 436.00 | 43 856.00 | | 361 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 542.00 | 12 597.00 | | 171 542.00 |