| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 435.00 | 1 447.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 435.00 | 12 446.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
BZ Autres créances | 2 830 042.00 | | 2 830 042.00 | 2 830 042.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 986.00 | | 2 864 986.00 | 2 864 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 868.00 | 435.00 | 2 877 433.00 | 2 877 868.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | 68 333.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 74 238.00 | 69 333.00 | | 74 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 626.00 | 40 028.00 | | 2 730 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 600.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 248.00 | 22 614.00 | | 71 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 194.00 | 63 242.00 | | 2 803 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 433.00 | 132 575.00 | | 2 877 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 22 614.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 890.00 | 114 433.00 | | 43 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 984.00 | 46 101.00 | | 38 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906.00 | 68 333.00 | | 4 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999.00 | | 1 883.00 | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
UX Autres créances clients | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 512.00 | | | 2 821 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 730 626.00 | 2 730 626.00 | | 2 730 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 858.00 | 2 861 858.00 | | 2 861 858.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 194.00 | 2 803 194.00 | | 2 803 194.00 |