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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 139.00 | 1 361.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 313.00 | 3 210.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 4 003.00 | 19 311.00 | 23 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 736.00 | 5 455.00 | 836 282.00 | 841 736.00 |
BT Marchandises | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 259 889.00 | | 259 889.00 | 259 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 615.00 | | 503 615.00 | 503 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 351.00 | 5 455.00 | 1 339 897.00 | 1 345 351.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
DL TOTAL (I) | 283 179.00 | | | 283 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 169.00 | | | 742 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 718.00 | | | 1 056 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 897.00 | | | 1 339 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 958.00 | | | 387 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 3 728.00 | | 1 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 833.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 2 895.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 169.00 | 73 410.00 | 369 304.00 | 742 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 005.00 | 94 845.00 | 160.00 | 95 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 718.00 | 387 958.00 | 369 304.00 | 1 056 718.00 |