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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 596 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 757 093.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 596 285.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 789.00 | | | -6 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 175.00 | -6 789.00 | | 33 175.00 |
DL TOTAL (I) | 81 087.00 | 47 911.00 | | 81 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 914.00 | 144 662.00 | | 130 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 183.00 | 544 183.00 | | 544 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 836.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 006.00 | 689 680.00 | | 676 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 093.00 | 737 591.00 | | 757 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 163.00 | 560 081.00 | | 560 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 189.00 | 55 842.00 | | 36 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014.00 | 62 631.00 | | 3 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 175.00 | -6 789.00 | | 33 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 985.00 | | | 735 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 700.00 | | 596 285.00 | 139 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 700.00 | | 596 285.00 | 139 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 985.00 | | | 735 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 914.00 | 15 071.00 | 56 609.00 | 130 914.00 |
VI Groupe et associés | 544 183.00 | 544 183.00 | | 544 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 006.00 | 560 163.00 | 56 609.00 | 676 006.00 |