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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 1 448 000.00 | 20 852.00 | 1 427 148.00 | 1 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 397.00 | 6 509.00 | 75 888.00 | 82 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878 083.00 | 27 361.00 | 11 850 722.00 | 11 878 083.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 185 857.00 | | 185 857.00 | 185 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 379.00 | | 197 379.00 | 197 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 461.00 | 27 361.00 | 12 048 100.00 | 12 075 461.00 |
CU Autres participations | 9 750 686.00 | | 9 750 686.00 | 9 750 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750 000.00 | | | 9 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DG Autres réserves | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 373.00 | | | -188 373.00 |
DL TOTAL (I) | 9 795 270.00 | | | 9 795 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 320.00 | | | 2 208 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 830.00 | | | 2 252 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 048 100.00 | | | 12 048 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 779.00 | | | 199 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 373.00 | | | -188 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 686.00 | | 2 127 396.00 | 9 750 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 750 686.00 | | | 9 750 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 878 082.00 | | | 11 878 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 396.00 | | | 2 127 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750 686.00 | | | 9 750 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 319.00 | 144 982.00 | 585 054.00 | 2 208 319.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 255 000.00 | | | 2 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 745.00 | 151 408.00 | 585 054.00 | 2 214 745.00 |