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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 590.00 | 4 273.00 | 24 317.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 590.00 | 4 273.00 | 24 317.00 | 28 590.00 |
BT Marchandises | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 376.00 | 4 273.00 | 167 102.00 | 171 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 886.00 | | | -36 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | -36 886.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | -30 237.00 | -35 886.00 | | -30 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 193.00 | 60 166.00 | | 96 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 330.00 | 44 221.00 | | 70 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 22 632.00 | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 339.00 | 127 018.00 | | 197 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 102.00 | 91 132.00 | | 167 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 718.00 | | 429 718.00 | 429 718.00 |
FG Production vendue services | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 992.00 | | 435 992.00 | 435 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 032.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 032.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1 032.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 032.00 | 114 838.00 | | 485 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 382.00 | 151 724.00 | | 479 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649.00 | -36 886.00 | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681.00 | | 23 909.00 | 4 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | | 23 909.00 | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 3 719.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 3 719.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 339.00 | 197 339.00 | | 197 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
ST Autres comptes | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |