| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 145.00 | 1 654.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 159.00 | 145.00 | 12 015.00 | 12 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 130.00 | | 336 130.00 | 336 130.00 |
BZ Autres créances | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CF Disponibilités | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 603.00 | | 484 603.00 | 484 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 762.00 | 145.00 | 496 617.00 | 496 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
DL TOTAL (I) | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 036.00 | | | 192 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 431.00 | | | 412 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 617.00 | | | 496 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 431.00 | | | 407 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 848.00 | | 12 159.00 | 9 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 12 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 1 799.00 | 9 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 10 360.00 | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 036.00 | 192 036.00 | | 192 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 336 130.00 | 336 130.00 | | 336 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VB T. V. A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 173.00 | 434 173.00 | | 434 173.00 |
VW T.V.A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 431.00 | 407 431.00 | | 407 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | 79 186.00 | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 109 799.00 | 30 328.00 | | 109 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 834.00 | 3 096.00 | | 20 834.00 |
YT Sous‐traitance | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 083.00 | 112 610.00 | | 308 083.00 |