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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 2 851.00 | 5 822.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 487.00 | 2 175.00 | 20 312.00 | 22 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 987.00 | 5 027.00 | 62 961.00 | 67 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 425.00 | 5 027.00 | 80 398.00 | 85 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591.00 | | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | 623.00 | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 11 612.00 | 1 631.00 | | 11 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 510.00 | 43 673.00 | | 53 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 14 915.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 3 404.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | 13 521.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 786.00 | 75 513.00 | | 68 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 398.00 | 77 144.00 | | 80 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 505.00 | | 208 505.00 | 208 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 505.00 | | 208 505.00 | 208 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 783.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 970.00 | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 2 719.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -1 719.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | -272.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 891.00 | 105 803.00 | | 211 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 910.00 | 105 180.00 | | 201 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | 623.00 | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 315.00 | | 122 849.00 | 45 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 177.00 | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 177.00 | 67 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | | 21 349.00 | 9 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 101 500.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 4 029.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 4 029.00 | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 510.00 | 11 961.00 | 41 549.00 | 53 510.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 786.00 | 27 237.00 | 41 549.00 | 68 786.00 |