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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 089 496.00 | | 2 089 496.00 | 2 089 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 000.00 | 11 048.00 | 71 952.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 215.00 | 11 019.00 | 108 196.00 | 119 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 731.00 | 22 067.00 | 2 270 663.00 | 2 292 731.00 |
BT Marchandises | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
BZ Autres créances | 192 434.00 | | 192 434.00 | 192 434.00 |
CF Disponibilités | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 745.00 | | 559 745.00 | 559 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 476.00 | 22 067.00 | 2 830 408.00 | 2 852 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 454.00 | | | 173 454.00 |
DL TOTAL (I) | 273 454.00 | | | 273 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 212.00 | | | 1 798 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 985.00 | | | 438 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 981.00 | | | 217 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 954.00 | | | 2 556 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 408.00 | | | 2 830 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 479.00 | | | 482 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 303 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 504.00 | 2 292 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 504.00 | 202 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 398.00 | 1 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 398.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
UX Autres créances clients | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 068.00 | 162 577.00 | 659 818.00 | 1 798 068.00 |
VI Groupe et associés | 438 985.00 | | | 438 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 480.00 | | 186 480.00 | 186 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 183.00 | 91 703.00 | 186 480.00 | 278 183.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 954.00 | 482 479.00 | 659 818.00 | 2 556 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
ST Autres comptes | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 123.00 | | | 220 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |