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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 922.00 | 1 503.00 | 21 419.00 | 22 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 580.00 | | 392 580.00 | 392 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 762.00 | 1 503.00 | 431 260.00 | 432 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 933.00 | 1 503.00 | 437 430.00 | 438 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 591.00 | | | 387 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 382 304.00 | | | 382 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 430.00 | | | 437 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 409 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 999.00 | 738.00 | 17 261.00 | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |