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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 770.00 | | 1 336 770.00 | 1 336 770.00 |
BZ Autres créances | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CF Disponibilités | 244 693.00 | | 244 693.00 | 244 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 407.00 | | 291 407.00 | 291 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 177.00 | | 1 628 177.00 | 1 628 177.00 |
CU Autres participations | 1 336 770.00 | | 1 336 770.00 | 1 336 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DG Autres réserves | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 107.00 | 224 361.00 | | 85 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239.00 | 645.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 707.00 | 1 540 006.00 | | 1 625 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 1 312.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470.00 | 3 312.00 | | 2 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 177.00 | 1 543 318.00 | | 1 628 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | 645.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 645.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -645.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 1 312.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 737.00 | 230 671.00 | | 88 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630.00 | 6 310.00 | | 3 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 107.00 | 224 361.00 | | 85 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645.00 | 594.00 | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 594.00 | | 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |