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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CF Disponibilités | 248 095.00 | | 248 095.00 | 248 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 033.00 | | 393 033.00 | 393 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 633.00 | | 400 633.00 | 400 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 564.00 | 65 675.00 | | 108 564.00 |
DL TOTAL (I) | 177 238.00 | 68 675.00 | | 177 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 900.00 | 187 675.00 | | 166 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 494.00 | 83 721.00 | | 56 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 394.00 | 274 396.00 | | 223 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 633.00 | 343 070.00 | | 400 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 394.00 | 274 396.00 | | 223 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 657.00 | 34 057.00 | 7 600.00 | 41 657.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |