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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 115.00 | 9 055.00 | 58 060.00 | 67 115.00 |
040 Immobilisations financières | 750 028.00 | | 750 028.00 | 750 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 143.00 | 9 055.00 | 808 088.00 | 817 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 096.00 | | 200 096.00 | 200 096.00 |
084 Disponibilités | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 621.00 | | 287 621.00 | 287 621.00 |
110 Total général Actif | 1 104 764.00 | 9 055.00 | 1 095 709.00 | 1 104 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 013 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 136 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 169.00 | 136 000.00 | | 107 169.00 |
242 Autres charges externes. | 8 552.00 | 5 278.00 | | 8 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | 6 464.00 | | 5 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 231.00 | 104 922.00 | | 72 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 215.00 | 116 665.00 | | 96 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 953.00 | 19 336.00 | | 10 953.00 |
280 Produits financiers | 110 317.00 | 145 068.00 | | 110 317.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 988.00 | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 910.00 | 160 416.00 | | 117 910.00 |