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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 465.00 | 17 915.00 | 31 549.00 | 49 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 593.00 | 17 058.00 | 141 534.00 | 158 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 669.00 | 34 974.00 | 175 694.00 | 210 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
BZ Autres créances | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
CF Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 769.00 | | 183 769.00 | 183 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 439.00 | 34 974.00 | 359 464.00 | 394 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 257.00 | | | -1 509 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 257.00 | | | -1 499 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 198.00 | | | 596 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
EA Autres dettes | 122 808.00 | | | 122 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 721.00 | | | 1 858 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 464.00 | | | 359 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 511.00 | | 186 511.00 | 186 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 511.00 | | 186 511.00 | 186 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 974.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 798.00 | | | 1 699 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 257.00 | | | -1 509 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 975.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 198.00 | 596 198.00 | | 596 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 721.00 | 1 858 721.00 | | 1 858 721.00 |