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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 786 655.00 | | 1 786 655.00 | 1 786 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 1 799.00 | 1 926.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 008.00 | 50 353.00 | 70 656.00 | 121 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 548.00 | 52 152.00 | 1 859 396.00 | 1 911 548.00 |
BT Marchandises | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 329 298.00 | | 329 298.00 | 329 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 381.00 | | 667 381.00 | 667 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 930.00 | 52 152.00 | 2 526 778.00 | 2 578 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 200.00 | 150 000.00 | | 120 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 299.00 | 144 340.00 | | 310 299.00 |
DL TOTAL (I) | 461 152.00 | 294 340.00 | | 461 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 531.00 | 1 608 173.00 | | 1 465 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 560.00 | 150 000.00 | | 255 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 579.00 | 284 428.00 | | 290 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 956.00 | 94 222.00 | | 53 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 626.00 | 2 136 823.00 | | 2 065 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 778.00 | 2 431 163.00 | | 2 526 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 422.00 | 26 730.00 | | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 26 730.00 | | 25 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 560.00 | 150 000.00 | 105 560.00 | 255 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 579.00 | 290 579.00 | | 290 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 531.00 | 143 433.00 | 580 408.00 | 1 465 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 423.00 | 155 423.00 | | 155 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 583.00 | 155 423.00 | 160.00 | 155 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 626.00 | 637 969.00 | 685 968.00 | 2 065 626.00 |