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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 762.00 | 12 344.00 | 120 418.00 | 132 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 365.00 | | 2 800 365.00 | 2 800 365.00 |
AP Constructions | 168 718.00 | 3 210.00 | 165 508.00 | 168 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 868.00 | 137 993.00 | 268 875.00 | 406 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 688.00 | 8 528.00 | 42 160.00 | 50 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 760.00 | 162 074.00 | 3 453 686.00 | 3 615 760.00 |
BT Marchandises | 413 069.00 | | 413 069.00 | 413 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
BZ Autres créances | 443 022.00 | | 443 022.00 | 443 022.00 |
CF Disponibilités | 292 478.00 | | 292 478.00 | 292 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 687.00 | | 1 275 687.00 | 1 275 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 448.00 | 162 074.00 | 4 729 373.00 | 4 891 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 089.00 | | | -18 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781.00 | -18 089.00 | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 32 692.00 | 2 911.00 | | 32 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 598.00 | 719 568.00 | | 906 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 500.00 | 119 050.00 | | 3 067 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 050.00 | 179 496.00 | | 375 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 368.00 | 84 418.00 | | 264 368.00 |
EA Autres dettes | 83 164.00 | 31 153.00 | | 83 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 681.00 | 1 133 686.00 | | 4 696 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 373.00 | 1 136 597.00 | | 4 729 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 582.00 | 494 614.00 | | 3 961 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 067 500.00 | | | 3 067 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 636 426.00 | | 3 636 426.00 | 3 636 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 426.00 | | 3 636 426.00 | 3 636 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 189.00 | 110 846.00 | | 156 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 189.00 | 110 846.00 | | 156 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 974.00 | -110 846.00 | | -35 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 670.00 | 1 302 305.00 | | 3 782 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 889.00 | 1 320 394.00 | | 3 752 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 781.00 | -18 089.00 | | 29 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 741.00 | | 3 039 904.00 | 780 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 884.00 | 3 615 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 884.00 | 626 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 704.00 | | 2 208 661.00 | 591 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 655.00 | | 657 504.00 | 173 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382.00 | | 40 977.00 | 15 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 718.00 | 121 356.00 | | 40 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 718.00 | 109 012.00 | | 40 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 050.00 | 375 050.00 | | 375 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
UX Autres créances clients | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 286.00 | 171 188.00 | 678 772.00 | 906 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 500.00 | 3 067 500.00 | | 3 067 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 214.00 | | | 267 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 067.00 | 362 067.00 | | 362 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 348.00 | 626 348.00 | | 626 348.00 |
VW T.V.A. | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 681.00 | 3 961 582.00 | 678 772.00 | 4 696 681.00 |