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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 772.00 | 2 607.00 | 15 165.00 | 17 772.00 |
AP Constructions | 53 703.00 | 5 389.00 | 48 314.00 | 53 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 997.00 | 6 386.00 | 46 611.00 | 52 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 747.00 | 1 769.00 | 21 977.00 | 23 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 719.00 | 16 152.00 | 154 568.00 | 170 719.00 |
BP En cours de production de services | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BT Marchandises | 2 886 522.00 | 19 573.00 | 2 866 949.00 | 2 886 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 104.00 | | 1 246 104.00 | 1 246 104.00 |
BZ Autres créances | 852 952.00 | | 852 952.00 | 852 952.00 |
CF Disponibilités | 540 626.00 | | 540 626.00 | 540 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 812.00 | 19 573.00 | 5 523 239.00 | 5 542 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 531.00 | 35 725.00 | 5 677 806.00 | 5 713 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 756.00 | | | -428 756.00 |
DL TOTAL (I) | -228 756.00 | | | -228 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 170.00 | | | 1 347 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 265.00 | | | 4 321 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 563.00 | | | 5 906 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 806.00 | | | 5 677 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801 836.00 | | | 5 801 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 366 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 571 216.00 | |
FM Production stockée | | | 4 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 587 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 037 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 725.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 650.00 | | | 10 587 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 406.00 | | | 11 016 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 756.00 | | | -428 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 152.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 544.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 265.00 | 4 321 265.00 | | 4 321 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 104.00 | 1 246 104.00 | | 1 246 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 637 469.00 | 637 469.00 | | 637 469.00 |
VC Groupe et associés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 648.00 | 19 656.00 | 68 992.00 | 88 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 109.00 | 1 347 109.00 | | 1 347 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 372.00 | 162 372.00 | | 162 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 744.00 | 2 111 244.00 | 22 500.00 | 2 133 744.00 |
VW T.V.A. | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 829.00 | 5 801 836.00 | 68 992.00 | 5 870 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |