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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 607 333.00 | | 607 333.00 | 607 333.00 |
CF Disponibilités | 778 596.00 | | 778 596.00 | 778 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 929.00 | | 1 385 929.00 | 1 385 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 929.00 | | 1 385 929.00 | 1 385 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 69.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 980.00 | 48 743.00 | | 1 076 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 646.00 | 326 465.00 | | 1 354 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 628.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | 76.00 | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 283.00 | 704.00 | | 31 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 929.00 | 327 169.00 | | 1 385 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 900.00 | | | 1 333 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 900.00 | | | 1 333 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 900.00 | | | 1 058 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | 76.00 | | 29 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 900.00 | 50 000.00 | | 1 383 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 920.00 | 1 257.00 | | 306 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 980.00 | 48 743.00 | | 1 076 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 333.00 | 432 333.00 | 175 000.00 | 607 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 333.00 | 432 333.00 | 175 000.00 | 607 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |