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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 603 300.00 | | 603 300.00 | 603 300.00 |
CF Disponibilités | 800 159.00 | | 800 159.00 | 800 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 459.00 | | 1 403 459.00 | 1 403 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 459.00 | | 1 403 459.00 | 1 403 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 2 617.00 | | 5 081.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | 31.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 618.00 | 49 278.00 | | 1 076 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 117.00 | 326 927.00 | | 1 357 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 642.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 100.00 | 42.00 | | 31 100.00 |
EA Autres dettes | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 343.00 | 684.00 | | 46 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 459.00 | 327 611.00 | | 1 403 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 900.00 | | | 1 333 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 900.00 | | | 1 333 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 900.00 | | | 1 058 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 42.00 | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 900.00 | 50 000.00 | | 1 383 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 282.00 | 722.00 | | 307 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 618.00 | 49 278.00 | | 1 076 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 300.00 | 428 300.00 | 175 000.00 | 603 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 300.00 | 428 300.00 | 175 000.00 | 603 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |