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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 5 853.00 | 1 625.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 486.00 | 5 466.00 | 149 020.00 | 154 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 965.00 | 11 319.00 | 150 646.00 | 161 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 619.00 | | 583 619.00 | 583 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 737.00 | 8 251.00 | 427 486.00 | 435 737.00 |
BZ Autres créances | 614 216.00 | | 614 216.00 | 614 216.00 |
CF Disponibilités | 635 228.00 | | 635 228.00 | 635 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 003.00 | 8 251.00 | 2 260 751.00 | 2 269 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 968.00 | 19 570.00 | 2 411 397.00 | 2 430 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 019.00 | 723 019.00 | | 723 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DH Report à nouveau | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 659.00 | 49 028.00 | | 496 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 706.00 | 772 047.00 | | 1 268 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 833.00 | 6 869.00 | | 90 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 868.00 | 679 214.00 | | 866 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 669.00 | 136 891.00 | | 151 669.00 |
EA Autres dettes | 32 345.00 | 38 330.00 | | 32 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 431 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 691.00 | 1 292 637.00 | | 1 142 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 397.00 | 2 064 684.00 | | 2 411 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007.00 | | 315 627.00 | 6 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 669.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 669.00 | 161 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | | 155 958.00 | 6 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 159 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441.00 | 5 878.00 | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 5 878.00 | | 5 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 846.00 | 5 590.00 | 2 185.00 | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 5 590.00 | 2 185.00 | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | 5 590.00 | 2 185.00 | 4 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | 2 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 868.00 | 866 868.00 | | 866 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
UX Autres créances clients | 426 129.00 | 426 129.00 | | 426 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VC Groupe et associés | 538 322.00 | 538 322.00 | | 538 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 103.00 | 1 050 103.00 | | 1 050 103.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 859.00 | 1 051 859.00 | | 1 051 859.00 |