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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 65 574.00 | 22 959.00 | 42 614.00 | 65 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 400.00 | | 1 366 400.00 | 1 366 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 1 504.00 | 3 294.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 703.00 | 5 019.00 | 5 684.00 | 10 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 635.00 | 29 482.00 | 1 418 152.00 | 1 447 635.00 |
BT Marchandises | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 193 589.00 | | 193 589.00 | 193 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 378.00 | | 324 378.00 | 324 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 014.00 | 29 483.00 | 1 757 531.00 | 1 787 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 548.00 | 135 372.00 | | 171 548.00 |
DL TOTAL (I) | 346 920.00 | 175 372.00 | | 346 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 042.00 | 1 269 548.00 | | 1 161 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 266.00 | 160 809.00 | | 114 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 822.00 | 130 497.00 | | 118 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 326.00 | 12 412.00 | | 16 326.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 24 829.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 610.00 | 1 598 096.00 | | 1 410 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 531.00 | 1 773 468.00 | | 1 757 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 500.00 | 1 500.00 | 100 000.00 | 101 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 042.00 | 109 637.00 | 445 609.00 | 1 161 042.00 |
VI Groupe et associés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 610.00 | 259 205.00 | 545 609.00 | 1 410 610.00 |