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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 12 528.00 | 37 472.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 756.00 | 9 090.00 | 83 666.00 | 92 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 756.00 | 21 618.00 | 771 138.00 | 792 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
BZ Autres créances | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CF Disponibilités | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 888.00 | 21 618.00 | 854 271.00 | 875 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 789.00 | | | -35 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201.00 | -35 789.00 | | 85 201.00 |
DL TOTAL (I) | 50 411.00 | -34 789.00 | | 50 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 489.00 | 350 011.00 | | 299 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 16 710.00 | | 26 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 469.00 | 11 430.00 | | 13 469.00 |
EA Autres dettes | 464 511.00 | 501 930.00 | | 464 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 860.00 | 881 955.00 | | 803 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 271.00 | 847 166.00 | | 854 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 357.00 | 582 475.00 | | 555 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 904.00 | | 319 904.00 | 319 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 904.00 | | 319 904.00 | 319 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 799.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 226.00 | 66 672.00 | | 321 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 025.00 | 102 461.00 | | 236 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 201.00 | -35 789.00 | | 85 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 184.00 | | 72 571.00 | 720 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 184.00 | | 72 571.00 | 70 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | 18 799.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | 18 799.00 | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 511.00 | 464 511.00 | | 464 511.00 |
UX Autres créances clients | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 489.00 | 50 986.00 | 208 556.00 | 299 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 860.00 | 555 357.00 | 208 556.00 | 803 860.00 |