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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 4 552.00 | 5 547.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 199.00 | 383.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 180.00 | 4 109.00 | 4 071.00 | 8 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 902.00 | 8 861.00 | 15 041.00 | 23 902.00 |
BT Marchandises | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BZ Autres créances | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CF Disponibilités | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 989.00 | | 210 989.00 | 210 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 891.00 | 8 861.00 | 226 030.00 | 234 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 727.00 | 202 912.00 | | 108 727.00 |
DL TOTAL (I) | 143 140.00 | 205 912.00 | | 143 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 365.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 2 271.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 322.00 | 114 961.00 | | 66 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 976.00 | 114 154.00 | | 12 976.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 585.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 890.00 | 232 339.00 | | 82 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 030.00 | 438 251.00 | | 226 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 675.00 | | 10 228.00 | 13 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | 5 188.00 | 3 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 5 535.00 | | 3 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 525.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 3 010.00 | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 450.00 | 66 410.00 | 5 039.00 | 71 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |