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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 328.00 | 1 046.00 | 2 282.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 297.00 | 1 046.00 | 3 463 251.00 | 3 464 297.00 |
CF Disponibilités | 285 221.00 | | 285 221.00 | 285 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 221.00 | | 285 221.00 | 285 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 518.00 | 1 046.00 | 3 748 472.00 | 3 749 518.00 |
CU Autres participations | 3 460 968.00 | | 3 460 968.00 | 3 460 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 688.00 | | | 3 457 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 487.00 | | | 3 725 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 472.00 | | | 3 748 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 776.00 | | | 284 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 518.00 | | | 264 518.00 |