| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 228.00 | | 2 585 228.00 | 2 585 228.00 |
BZ Autres créances | 242 018.00 | | 242 018.00 | 242 018.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 755.00 | | 242 755.00 | 242 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 982.00 | | 2 827 982.00 | 2 827 982.00 |
CU Autres participations | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 100.00 | 2 565 100.00 | | 2 565 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | | | 204.00 |
DH Report à nouveau | | -6 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 272.00 | 142 312.00 | | 246 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 392.00 | 2 701 401.00 | | 2 818 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 800.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 6 700.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591.00 | 7 514.00 | | 9 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 982.00 | 2 708 915.00 | | 2 827 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 228.00 | 150 059.00 | | 250 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956.00 | 7 746.00 | | 3 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 272.00 | 142 312.00 | | 246 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 059.00 | | 20 228.00 | 2 565 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 2 585 228.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59.00 | | 2 585 228.00 | 59.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 059.00 | | 20 228.00 | 2 565 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VC Groupe et associés | 242 018.00 | 242 018.00 | | 242 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 246.00 | 242 018.00 | 228.00 | 242 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |